Copernicus Capital TFI S.A.: ponad 100 mln zł aktywów w aktywnym zarządzaniu

przez | 02/03/2011

Do wzrostu aktywów przyczynił się głównie Copernicus FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Korporacyjnych, w którym klienci zgromadzili środki w wysokości ponad 61 mln zł.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem składa się: 64 mln zł ulokowanych w 3 subfunduszach wchodzących w skład Copernicus FIO, 15 mln zł w Copernicus FIZ oraz 16 mln zł w portfelach zarządzanych w ramach usługi asset management. Pozostałe aktywa zarządzane przez Towarzystwo ulokowane są w prywatnych funduszach zamkniętych. W sumie daje to kwotę 4,5 miliarda złotych oraz pozycję lidera na rynku niezależnych od instytucji finansowych TFI.

Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Przeznaczony jest dla osób z umiarkowanym apetytem na ryzyko, oczekujących większej płynności i wyższych zysków niż w przypadku depozytów bankowych.

„Naszym celem inwestycyjnym jest osiągnięcie w skali roku 8,5-9% stopy zwrotu netto dla klienta przy aktualnym poziomie stóp procentowych. Spodziewamy się, że w tym roku dojdzie jeszcze do dwóch, może trzech podwyżek stóp w Polsce o 50-75 punktów bazowych. W podobny sposób przesunie się również cel inwestycyjny subfunduszu, gdyż w portfelu dominują papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu. Bezpieczeństwo zapewniamy poprzez dużą dywersyfikację aktywów oraz inwestowanie w zabezpieczone obligacje. Płynność zapewniona jest przez inwestowanie w papiery dłużne notowane na rynku Catalyst.” – mówi Artur Bobołowicz, Zarządzający funduszami dłużnymi w Copernicus Capital TFI SA.

„Nasza dystrybucja jest oparta na własnej sieci sprzedaży, stąd pozyskane aktywa są dużo bardziej rentowne, niż te zgromadzone za pomocą sieci zewnętrznych. Nasz cel na cały 2011 rok zakłada przekroczenie 300 mln zł w aktywnym zarządzaniu, wyłącznie z produktów przygotowanych przez nasze TFI. Otwieramy się również na innych dostawców produktów, gdyż chcemy zaoferować klientom produkty dopasowane do ich oczekiwań.” – powiedział Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A., odpowiedzialny za sprzedaż w całej Grupie Copernicus.